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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 431.00 | | 561 431.00 | 561 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 032.00 | | 571 032.00 | 571 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
CU Autres participations | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 068.00 | 9 048.00 | | 12 068.00 |
DG Autres réserves | 229 286.00 | 171 921.00 | | 229 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 952.00 | 60 384.00 | | 63 952.00 |
DL TOTAL (I) | 480 305.00 | 416 353.00 | | 480 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 265.00 | 133 651.00 | | 75 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 978.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 1 611.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 726.00 | 148 879.00 | | 90 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 032.00 | 565 232.00 | | 571 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 544.00 | 74 235.00 | | 75 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 1 399.00 | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 072.00 | 102 881.00 | | 110 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 120.00 | 42 498.00 | | 46 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 952.00 | 60 384.00 | | 63 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 574.00 | | 71 056.00 | 557 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 200.00 | 561 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 200.00 | 561 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 574.00 | | 71 056.00 | 557 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 718.00 | 59 535.00 | 15 183.00 | 74 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 726.00 | 75 544.00 | 15 183.00 | 90 726.00 |