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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 919.00 | | 651 919.00 | 651 919.00 |
CU Autres participations | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 915.00 | 96 493.00 | | 133 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | 37 422.00 | | 34 806.00 |
DK Provisions réglementées | 24 668.00 | 19 381.00 | | 24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 215 389.00 | 175 296.00 | | 215 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 777.00 | 195 099.00 | | 148 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 272.00 | 276 199.00 | | 286 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 404.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 531.00 | 472 702.00 | | 436 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 919.00 | 647 998.00 | | 651 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | -5 287.00 | | -5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 141.00 | -5 789.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 952.00 | 49 000.00 | | 51 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 146.00 | 11 578.00 | | 17 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 806.00 | 37 422.00 | | 34 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 381.00 | 5 287.00 | | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 5 287.00 | | 19 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 777.00 | 47 920.00 | 100 857.00 | 148 777.00 |
VI Groupe et associés | 286 272.00 | 286 272.00 | | 286 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 19 988.00 | 100 857.00 | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 531.00 | 335 674.00 | 100 857.00 | 436 531.00 |