| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 908.00 | | 639 908.00 | 639 908.00 |
CU Autres participations | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 721.00 | 133 915.00 | | 168 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | 34 806.00 | | 34 131.00 |
DK Provisions réglementées | 26 432.00 | 24 668.00 | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 251 284.00 | 215 389.00 | | 251 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 857.00 | 148 777.00 | | 100 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 237.00 | 286 272.00 | | 286 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 482.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 624.00 | 436 531.00 | | 388 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 908.00 | 651 919.00 | | 639 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 341.00 | 335 674.00 | | 337 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | 5 287.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 5 287.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -5 287.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 842.00 | -3 141.00 | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 150.00 | 51 952.00 | | 43 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018.00 | 17 146.00 | | 9 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 131.00 | 34 806.00 | | 34 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 668.00 | 1 764.00 | | 24 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 668.00 | 1 764.00 | | 24 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | 49 573.00 | 51 284.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 286 237.00 | 286 237.00 | | 286 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 624.00 | 337 341.00 | 51 284.00 | 388 624.00 |