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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 224.00 | | 651 224.00 | 651 224.00 |
CU Autres participations | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 852.00 | 168 721.00 | | 202 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 995.00 | 34 131.00 | | 49 995.00 |
DK Provisions réglementées | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 301 279.00 | 251 284.00 | | 301 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 284.00 | 100 857.00 | | 51 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 083.00 | 286 237.00 | | 297 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 530.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 945.00 | 388 624.00 | | 349 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 224.00 | 639 908.00 | | 651 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 945.00 | 337 341.00 | | 349 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | -1 842.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 537.00 | 43 150.00 | | 56 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542.00 | 9 018.00 | | 6 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 995.00 | 34 131.00 | | 49 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VI Groupe et associés | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 945.00 | 349 945.00 | | 349 945.00 |