| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 600.00 | 115 670.00 | 88 929.00 | 204 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | 4 811.00 | 3 288.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 820.00 | 120 481.00 | 98 339.00 | 218 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 149.00 | 6 595.00 | 418 554.00 | 425 149.00 |
BZ Autres créances | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 080.00 | | 210 080.00 | 210 080.00 |
CF Disponibilités | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 853.00 | 6 595.00 | 968 259.00 | 974 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 674.00 | 127 075.00 | 1 066 598.00 | 1 193 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
DP Provisions pour risques | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 625.00 | | | 491 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 047.00 | | | 718 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 598.00 | | | 1 066 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 094.00 | | | 713 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 477.00 | | 58 096.00 | 161 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 218 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 212 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 841.00 | | 57 610.00 | 155 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 486.00 | 5 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 535.00 | 47 062.00 | 117.00 | 73 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | 47 062.00 | 117.00 | 73 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 4 190.00 | 1 887.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 4 190.00 | 1 887.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 33 300.00 | 1 887.00 | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 300.00 | 1 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 409 341.00 | | | 409 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 202.00 | 3 249.00 | 4 953.00 | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 142.00 | 661 142.00 | | 661 142.00 |
VW T.V.A. | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 547.00 | 710 594.00 | 4 953.00 | 715 547.00 |