| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 247.00 | 2 683.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 019.00 | 175 349.00 | 29 670.00 | 205 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 233.00 | 1 327.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 793.00 | 176 829.00 | 41 964.00 | 218 793.00 |
BN En cours de production de biens | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 916.00 | 62 067.00 | 579 848.00 | 641 916.00 |
BZ Autres créances | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 809.00 | 62 067.00 | 1 147 741.00 | 1 209 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 601.00 | 238 896.00 | 1 189 705.00 | 1 428 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 317 642.00 | | | 317 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
DL TOTAL (I) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 053.00 | | | 463 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 555.00 | | | 763 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 705.00 | | | 1 189 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 158.00 | | | 732 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
FG Production vendue services | 1 347 640.00 | | 1 347 640.00 | 1 347 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 817.00 | | 1 355 817.00 | 1 355 817.00 |
FM Production stockée | | | 37 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 067.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 003.00 | | | 1 406 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 937.00 | | | 1 319 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 752.00 | | 3 014.00 | 257 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 973.00 | 218 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 207 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 200.00 | | 84.00 | 38 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 288.00 | 16 514.00 | 11 973.00 | 172 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 288.00 | 16 267.00 | 11 973.00 | 172 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 62 067.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 62 067.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 152.00 | 62 067.00 | 310.00 | 16 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 067.00 | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 053.00 | 463 053.00 | | 463 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 562 630.00 | 562 630.00 | | 562 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VB T. V. A. | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VC Groupe et associés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 286.00 | | 3 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 752.00 | 895 468.00 | 8 284.00 | 903 752.00 |
VW T.V.A. | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 158.00 | 732 158.00 | | 732 158.00 |