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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 894.00 | 164 768.00 | 44 126.00 | 208 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | 7 520.00 | 3 138.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 752.00 | 172 288.00 | 85 463.00 | 257 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 539.00 | 310.00 | 669 229.00 | 669 539.00 |
BZ Autres créances | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
CF Disponibilités | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 879.00 | 310.00 | 968 569.00 | 968 879.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 630.00 | 172 598.00 | 1 054 032.00 | 1 226 630.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 312 841.00 | | | 312 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
DL TOTAL (I) | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 948.00 | | | 663 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 032.00 | | | 1 054 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 511.00 | | | 658 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
FG Production vendue services | 1 179 277.00 | | 1 179 277.00 | 1 179 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 502.00 | | 1 189 502.00 | 1 189 502.00 |
FM Production stockée | | | -13 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 684.00 | | | 1 209 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 883.00 | | | 1 154 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 820.00 | 2 078.00 | 36 854.00 | 218 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 698.00 | | 6 854.00 | 212 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | 2 078.00 | 30 000.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 481.00 | 51 808.00 | 172 288.00 | 120 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 481.00 | 51 808.00 | 172 288.00 | 120 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 110.00 | | 13 268.00 | 29 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | 310.00 | 6 595.00 | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | 310.00 | 6 595.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 705.00 | 310.00 | 19 863.00 | 35 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 19 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 693.00 | 427 693.00 | | 427 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 669 167.00 | | | 669 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 3 294.00 | 1 663.00 | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 512.00 | 845 312.00 | 8 200.00 | 853 512.00 |
VW T.V.A. | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 174.00 | 658 511.00 | 1 663.00 | 660 174.00 |