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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 553.00 | 43 950.00 | 58 603.00 | 102 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 333.00 | 45 570.00 | 803 763.00 | 849 333.00 |
BT Marchandises | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 862.00 | 45 570.00 | 993 292.00 | 1 038 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 641.00 | 31 015.00 | | 111 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 577.00 | 80 626.00 | | 66 577.00 |
DL TOTAL (I) | 189 218.00 | 122 641.00 | | 189 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 705.00 | 653 244.00 | | 611 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 427.00 | 94 240.00 | | 35 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 801.00 | 86 354.00 | | 96 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 70 715.00 | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 074.00 | 904 553.00 | | 804 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 292.00 | 1 027 194.00 | | 993 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 647.00 | 311 379.00 | | 259 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 333.00 | | | 849 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 620.00 | | | 746 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 17 645.00 | | 27 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 020.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 16 625.00 | | 27 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 728.00 | 66 301.00 | 272 354.00 | 610 728.00 |
VI Groupe et associés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 074.00 | 259 647.00 | 272 354.00 | 804 074.00 |