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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 493.00 | 15 375.00 | 70 118.00 | 85 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 364.00 | 15 375.00 | 1 275 989.00 | 1 291 364.00 |
BT Marchandises | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 526.00 | 15 375.00 | 1 471 151.00 | 1 486 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 780.00 | | | -111 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 864.00 | -111 780.00 | | 106 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084.00 | -100 780.00 | | 6 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 141.00 | 1 142 370.00 | | 1 041 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 204.00 | 275 821.00 | | 274 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 110 521.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 719.00 | 23 144.00 | | 60 719.00 |
EA Autres dettes | | 138 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 067.00 | 1 690 378.00 | | 1 465 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 151.00 | 1 589 598.00 | | 1 471 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 938.00 | 641 555.00 | | 517 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 760.00 | | 54 604.00 | 1 236 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | 38 892.00 | 46 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15 712.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 13 711.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 13 711.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 019.00 | 93 889.00 | 380 000.00 | 1 041 019.00 |
VI Groupe et associés | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 332.00 | 30 460.00 | 15 872.00 | 46 332.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 067.00 | 517 938.00 | 380 000.00 | 1 465 067.00 |