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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 159.00 | 29 865.00 | 57 294.00 | 87 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 079.00 | 29 865.00 | 1 269 214.00 | 1 299 079.00 |
BT Marchandises | 136 569.00 | | 136 569.00 | 136 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 513.00 | 29 865.00 | 1 532 648.00 | 1 562 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 916.00 | -111 780.00 | | -4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 038.00 | 106 864.00 | | 154 038.00 |
DL TOTAL (I) | 160 122.00 | 6 084.00 | | 160 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 241.00 | 1 041 141.00 | | 947 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 792.00 | 274 204.00 | | 274 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 208.00 | 89 003.00 | | 96 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | 60 719.00 | | 54 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 526.00 | 1 465 067.00 | | 1 372 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 648.00 | 1 471 151.00 | | 1 532 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 728.00 | 517 938.00 | | 519 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 364.00 | | 7 715.00 | 1 291 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 493.00 | | 1 667.00 | 85 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | 6 049.00 | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375.00 | 14 490.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 14 490.00 | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 129.00 | 94 332.00 | 381 790.00 | 947 129.00 |
VI Groupe et associés | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 589.00 | 33 669.00 | 21 920.00 | 55 589.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 526.00 | 519 728.00 | 381 790.00 | 1 372 526.00 |