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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 007.00 | 97 442.00 | 183 565.00 | 281 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 38 099.00 | 43 050.00 | 81 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 437.00 | 137 801.00 | 227 636.00 | 365 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 593.00 | 17 091.00 | 1 096 502.00 | 1 113 593.00 |
BZ Autres créances | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CF Disponibilités | 787 713.00 | | 787 713.00 | 787 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 244.00 | 17 091.00 | 1 994 153.00 | 2 011 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 681.00 | 154 892.00 | 2 221 789.00 | 2 376 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 326.00 | 57 689.00 | | 202 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 839.00 | 216 636.00 | | 266 839.00 |
DL TOTAL (I) | 524 165.00 | 329 326.00 | | 524 165.00 |
DP Provisions pour risques | 294 188.00 | 145 518.00 | | 294 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 188.00 | 145 518.00 | | 294 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 641.00 | 65 615.00 | | 46 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030.00 | 33 603.00 | | 24 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 180.00 | 783 312.00 | | 884 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 252.00 | 373 679.00 | | 358 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 152 078.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 46 334.00 | 1 053.00 | | 46 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 54 279.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 437.00 | 1 463 619.00 | | 1 403 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 789.00 | 1 938 463.00 | | 2 221 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 832.00 | 1 384 838.00 | | 1 352 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 823.00 | | 5 041 823.00 | 5 041 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 823.00 | | 5 041 823.00 | 5 041 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 507.00 | 64 668.00 | | 17 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 287.00 | 4 129.00 | | 29 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 693.00 | 7 000.00 | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 980.00 | 11 129.00 | | 40 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 2 069.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | 475.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 2 544.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 273.00 | 8 585.00 | | 37 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | 74 515.00 | | 100 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 029.00 | 5 171 835.00 | | 5 266 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 190.00 | 4 955 199.00 | | 4 999 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 839.00 | 216 636.00 | | 266 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 768.00 | 20 227.00 | | 77 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 305.00 | | 147 698.00 | 234 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 566.00 | 365 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 706.00 | 362 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 365.00 | | 147 498.00 | 228 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 200.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 978.00 | 83 378.00 | 13 555.00 | 67 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 182.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 900.00 | 83 196.00 | 13 555.00 | 65 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 518.00 | 294 188.00 | 145 518.00 | 145 518.00 |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | 17 091.00 | 10 168.00 | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | 17 091.00 | 10 168.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 686.00 | 311 279.00 | 155 686.00 | 155 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 279.00 | 155 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 180.00 | 884 180.00 | | 884 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 084.00 | | | 1 093 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 178.00 | 20 487.00 | 24 691.00 | 45 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 030.00 | -1 884.00 | 25 914.00 | 24 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VP Divers | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 483.00 | 1 216 727.00 | 3 756.00 | 1 220 483.00 |
VW T.V.A. | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 437.00 | 1 352 832.00 | 50 605.00 | 1 403 437.00 |