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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 407.00 | 168 426.00 | 117 981.00 | 286 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 54 289.00 | 26 860.00 | 81 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 837.00 | 224 975.00 | 145 862.00 | 370 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 753.00 | 10 591.00 | 1 277 162.00 | 1 287 753.00 |
BZ Autres créances | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CF Disponibilités | 1 379 356.00 | | 1 379 356.00 | 1 379 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 307.00 | 10 591.00 | 2 766 716.00 | 2 777 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 143.00 | 235 566.00 | 2 912 577.00 | 3 148 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 165.00 | 202 326.00 | | 469 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 483.00 | 266 839.00 | | 399 483.00 |
DL TOTAL (I) | 923 647.00 | 524 165.00 | | 923 647.00 |
DP Provisions pour risques | 335 198.00 | 294 188.00 | | 335 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 198.00 | 294 188.00 | | 335 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 995.00 | 46 641.00 | | 26 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 24 030.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 043.00 | 884 180.00 | | 868 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 197.00 | 358 252.00 | | 603 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 624.00 | 46 334.00 | | 16 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 162.00 | 20 000.00 | | 122 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 732.00 | 1 403 437.00 | | 1 653 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 577.00 | 2 221 789.00 | | 2 912 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 441.00 | 1 352 832.00 | | 1 633 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 437.00 | | 5 400.00 | 365 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 157.00 | | 5 400.00 | 362 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 801.00 | 87 174.00 | | 137 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 541.00 | 87 174.00 | | 135 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 188.00 | 335 198.00 | 294 188.00 | 294 188.00 |
6T Sur comptes clients | 17 091.00 | 10 591.00 | 17 091.00 | 17 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 091.00 | 10 591.00 | 17 091.00 | 17 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 279.00 | 345 789.00 | 311 279.00 | 311 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 624.00 | 311 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 043.00 | 868 043.00 | | 868 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 044.00 | | | 1 275 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 691.00 | 21 110.00 | 3 580.00 | 24 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VP Divers | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 574.00 | 1 381 865.00 | 12 709.00 | 1 394 574.00 |
VW T.V.A. | 312 733.00 | 312 733.00 | | 312 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 732.00 | 1 633 441.00 | 20 291.00 | 1 653 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 926.00 | 26 585.00 | | 26 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 355.00 | 58 911.00 | | 52 355.00 |
ST Autres comptes | 572 888.00 | 578 826.00 | | 572 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 481.00 | 72 239.00 | | 71 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 215.00 | 225 455.00 | | 309 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 646.00 | 871 127.00 | | 1 296 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 000.00 | 671 836.00 | | 800 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 830.00 | 20 284.00 | | 18 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 756.00 | 46 869.00 | | 45 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 876.00 | 965 699.00 | | 1 147 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 188.00 | 659 365.00 | | 863 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 371.00 | 2 252 939.00 | | 2 793 371.00 |