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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 46 112.00 | 19 349.00 | 26 763.00 | 46 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 908.00 | 465 271.00 | 242 637.00 | 707 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 589.00 | 98 213.00 | 93 376.00 | 191 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 889.00 | 585 094.00 | 363 796.00 | 948 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 712.00 | 35 284.00 | 869 428.00 | 904 712.00 |
BZ Autres créances | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 962 648.00 | | 2 962 648.00 | 2 962 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 608.00 | 35 284.00 | 4 144 324.00 | 4 179 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 498.00 | 620 377.00 | 4 508 120.00 | 5 128 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 313.00 | 363 648.00 | | 803 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 067.00 | 639 665.00 | | 442 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 379.00 | 1 043 313.00 | | 1 285 379.00 |
DP Provisions pour risques | 362 290.00 | 212 816.00 | | 362 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 290.00 | 212 816.00 | | 362 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 802.00 | 152 739.00 | | 286 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 6 680.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 870.00 | 772 266.00 | | 1 131 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 593.00 | 813 667.00 | | 655 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 671.00 | 900 352.00 | | 659 671.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 8 259.00 | | 5 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 161.00 | 107 559.00 | | 119 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 451.00 | 2 761 522.00 | | 2 860 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 120.00 | 4 017 650.00 | | 4 508 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 269.00 | 2 617 443.00 | | 2 614 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 212.00 | | 42 831.00 | 906 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 948 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 945 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 932.00 | | 42 831.00 | 902 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 281.00 | 232 828.00 | 15.00 | 352 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 021.00 | 232 828.00 | 15.00 | 350 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 816.00 | 362 290.00 | 212 816.00 | 212 816.00 |
6T Sur comptes clients | 16 304.00 | 26 219.00 | 7 239.00 | 16 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 26 219.00 | 7 239.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 120.00 | 388 509.00 | 220 055.00 | 229 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 509.00 | 220 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 593.00 | 626 157.00 | 29 436.00 | 655 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 055.00 | 280 055.00 | | 280 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 862 371.00 | 814 476.00 | 47 895.00 | 862 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 341.00 | 26 200.00 | 16 141.00 | 42 341.00 |
VB T. V. A. | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 107.00 | 69 361.00 | 216 746.00 | 286 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 446.00 | 951 410.00 | 64 036.00 | 1 015 446.00 |
VW T.V.A. | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 581.00 | 1 482 399.00 | 246 182.00 | 1 728 581.00 |