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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 838.00 | 40 507.00 | 81 331.00 | 121 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 2 690.00 | 11 500.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 028.00 | 43 197.00 | 2 172 831.00 | 2 216 028.00 |
BT Marchandises | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 082.00 | | 433 082.00 | 433 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 110.00 | 43 197.00 | 2 605 913.00 | 2 649 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DL TOTAL (I) | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 214.00 | | | 1 847 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 071.00 | | | 2 487 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 913.00 | | | 2 605 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 517.00 | | | 818 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 535.00 | | 3 632 535.00 | 3 632 535.00 |
FG Production vendue services | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 682.00 | | 3 682 682.00 | 3 682 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 197.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 748.00 | | | 3 719 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 906.00 | | | 3 620 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 028.00 | | 34 482.00 | 2 216 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 028.00 | | 29 082.00 | 136 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 197.00 | 31 773.00 | | 43 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | 31 773.00 | | 43 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 973.00 | 121 082.00 | 515 731.00 | 1 691 973.00 |
VI Groupe et associés | 408 705.00 | 408 705.00 | | 408 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VP Divers | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 478.00 | 762 587.00 | 515 731.00 | 2 333 478.00 |