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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 260.00 | 113 843.00 | 8 417.00 | 122 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 511.00 | 43 235.00 | 151 275.00 | 194 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 331.00 | 157 078.00 | 2 245 253.00 | 2 402 331.00 |
BT Marchandises | 387 472.00 | | 387 472.00 | 387 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BZ Autres créances | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CF Disponibilités | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 880.00 | | 655 880.00 | 655 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 211.00 | 157 078.00 | 2 901 133.00 | 3 058 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 177.00 | | | 512 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
DL TOTAL (I) | 734 050.00 | | | 734 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 166.00 | | | 1 552 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 023.00 | | | 373 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 083.00 | | | 2 167 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 133.00 | | | 2 901 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 888.00 | | | 765 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 898.00 | | 12 093.00 | 2 418 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 2 402 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 316 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 498.00 | | 11 933.00 | 333 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 160.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 998.00 | 54 914.00 | 16 834.00 | 118 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 54 914.00 | 16 834.00 | 118 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | 31 370.00 | 8 798.00 | 31 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 166.00 | 150 971.00 | 626 600.00 | 1 552 166.00 |
VI Groupe et associés | 371 699.00 | 371 699.00 | | 371 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 862.00 | 130 302.00 | 5 560.00 | 135 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 082.00 | 765 887.00 | 626 600.00 | 2 167 082.00 |