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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 260.00 | 89 391.00 | 32 869.00 | 122 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 238.00 | 29 607.00 | 181 631.00 | 211 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 898.00 | 118 998.00 | 2 299 900.00 | 2 418 898.00 |
BT Marchandises | 343 226.00 | | 343 226.00 | 343 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
BZ Autres créances | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CF Disponibilités | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 788.00 | | 566 788.00 | 566 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 687.00 | 118 998.00 | 2 866 689.00 | 2 985 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 484.00 | | | 301 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 693.00 | | | 210 693.00 |
DL TOTAL (I) | 534 177.00 | | | 534 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 561.00 | | | 1 697 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 512.00 | | | 2 332 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 689.00 | | | 2 866 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 512.00 | | | 2 332 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 510.00 | | 168 388.00 | 2 250 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 110.00 | | 168 388.00 | 165 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 970.00 | 44 028.00 | | 74 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 970.00 | 44 028.00 | | 74 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VB T. V. A. | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 561.00 | 1 697 561.00 | | 1 697 561.00 |
VI Groupe et associés | 370 699.00 | 370 699.00 | | 370 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 959.00 | 113 559.00 | 5 400.00 | 118 959.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 512.00 | 2 332 512.00 | | 2 332 512.00 |