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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AP Constructions | 519 285.00 | 88 115.00 | 431 170.00 | 519 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 1 781.00 | 4 322.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 952.00 | 40 261.00 | 99 691.00 | 139 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 200.00 | 130 157.00 | 1 443 042.00 | 1 573 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BT Marchandises | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 677.00 | 130 157.00 | 1 734 519.00 | 1 864 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 970.00 | | | -49 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 316.00 | -49 970.00 | | -28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 714.00 | 50 030.00 | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 609.00 | 1 455 875.00 | | 1 483 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 275.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 705.00 | 140 891.00 | | 160 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 826.00 | 72 007.00 | | 65 826.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 792.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 806.00 | 1 720 668.00 | | 1 712 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 519.00 | 1 770 698.00 | | 1 734 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 644.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 330.00 | 51 163.00 | | 34 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 330.00 | 50 444.00 | | -34 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -7 605.00 | | -1 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 316.00 | -49 970.00 | | -28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 699.00 | 9 501.00 | | 1 563 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 889.00 | 9 451.00 | | 655 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 49.00 | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 284.00 | 76 874.00 | | 53 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 284.00 | 76 874.00 | | 53 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 368.00 | 265 285.00 | 666 908.00 | 1 364 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 343.00 | 101 294.00 | 20 049.00 | 121 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 806.00 | 613 723.00 | 666 908.00 | 1 712 806.00 |