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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AP Constructions | 519 285.00 | 191 972.00 | 327 313.00 | 519 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 4 396.00 | 1 964.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 817.00 | 89 561.00 | 57 256.00 | 146 817.00 |
AX Avances et acomptes | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 022.00 | 285 929.00 | 1 296 093.00 | 1 582 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BT Marchandises | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 249 757.00 | | 249 757.00 | 249 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 540.00 | | 385 540.00 | 385 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 562.00 | 285 929.00 | 1 681 633.00 | 1 967 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 421.00 | -78 286.00 | | -49 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | 28 865.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 58 357.00 | 50 579.00 | | 58 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 547.00 | 1 495 910.00 | | 1 441 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 313.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 127 422.00 | | 116 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 83 200.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 575.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 276.00 | 1 708 420.00 | | 1 623 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 633.00 | 1 758 999.00 | | 1 681 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 484.00 | 203 163.00 | | 270 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 006 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 167.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | 25 147.00 | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 592.00 | -15 834.00 | | -15 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 195.00 | -1 600.00 | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 741.00 | 983 368.00 | | 1 050 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 963.00 | 954 503.00 | | 1 042 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 779.00 | 28 865.00 | | 7 779.00 |