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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AP Constructions | 519 285.00 | 140 044.00 | 379 242.00 | 519 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 3 002.00 | 3 101.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 281.00 | 65 716.00 | 76 565.00 | 142 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 928.00 | 208 762.00 | 1 367 166.00 | 1 575 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 233 261.00 | | 233 261.00 | 233 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 832.00 | | 391 832.00 | 391 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 761.00 | 208 762.00 | 1 758 999.00 | 1 967 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 286.00 | -49 970.00 | | -78 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 865.00 | -28 316.00 | | 28 865.00 |
DL TOTAL (I) | 50 579.00 | 21 714.00 | | 50 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 910.00 | 1 483 609.00 | | 1 495 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 2 378.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 160 705.00 | | 127 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 200.00 | 65 826.00 | | 83 200.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 288.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 420.00 | 1 712 806.00 | | 1 708 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 999.00 | 1 734 519.00 | | 1 758 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 200.00 | | | 1 573 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 341.00 | | | 665 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 157.00 | 78 605.00 | | 130 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 157.00 | 78 605.00 | | 130 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 42 511.00 | 56 627.00 | 127 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 241.00 | 17 034.00 | 68 138.00 | 119 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 669.00 | 86 198.00 | 334 933.00 | 1 376 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 200.00 | 55 532.00 | 18 452.00 | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 326.00 | 110 877.00 | 20 449.00 | 131 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 420.00 | 203 163.00 | 478 150.00 | 1 708 420.00 |