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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 30 015.00 | 44 481.00 | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 214.00 | 51 422.00 | 121 792.00 | 173 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 110.00 | 81 437.00 | 292 673.00 | 374 110.00 |
BT Marchandises | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | 32.00 | 8 692.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 339.00 | 32.00 | 250 307.00 | 250 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 449.00 | 81 469.00 | 542 980.00 | 624 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 9 723.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 152 635.00 | 117 723.00 | | 152 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 742.00 | 250 051.00 | | 210 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 900.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 670.00 | 100 063.00 | | 115 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | 53 891.00 | | 48 532.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 1 473.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 346.00 | 407 377.00 | | 390 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 980.00 | 525 100.00 | | 542 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 470.00 | 41 093.00 | 2 126.00 | 42 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 470.00 | 41 093.00 | 2 126.00 | 42 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 742.00 | 40 499.00 | 170 243.00 | 210 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 476.00 | 29 086.00 | 12 390.00 | 41 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 346.00 | 220 102.00 | 170 243.00 | 390 346.00 |