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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 565.00 | 43 097.00 | 28 468.00 | 71 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 193.00 | 75 457.00 | 134 736.00 | 210 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 107.00 | 118 553.00 | 289 554.00 | 408 107.00 |
BT Marchandises | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | 624.00 | 8 246.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CF Disponibilités | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 079.00 | 624.00 | 288 455.00 | 289 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 186.00 | 119 177.00 | 578 009.00 | 697 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 486.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 42 403.00 | 9 237.00 | | 42 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | 34 911.00 | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 200 144.00 | 152 635.00 | | 200 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 517.00 | 210 742.00 | | 170 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 115 670.00 | | 156 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 48 532.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 401.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 865.00 | 390 346.00 | | 377 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 009.00 | 542 980.00 | | 578 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 721.00 | 220 102.00 | | 248 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 437.00 | 53 529.00 | 16 413.00 | 81 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 53 529.00 | 16 413.00 | 81 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 517.00 | 41 372.00 | 129 144.00 | 170 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 36 363.00 | 14 352.00 | 50 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 865.00 | 248 721.00 | 129 144.00 | 377 865.00 |