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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 57 409.00 | 14 155.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 957.00 | 106 079.00 | 106 878.00 | 212 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 871.00 | 163 488.00 | 247 383.00 | 410 871.00 |
BT Marchandises | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 445.00 | | 284 445.00 | 284 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 317.00 | 163 488.00 | 531 828.00 | 695 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DG Autres réserves | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 828.00 | | | 531 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 107.00 | | | 408 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 757.00 | | | 281 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 553.00 | 44 935.00 | | 118 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 553.00 | 44 935.00 | | 118 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 352.00 | 207.00 | | 129 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VP Divers | 34 941.00 | 27 863.00 | 7 078.00 | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 709.00 | 38 281.00 | 13 428.00 | 51 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 063.00 | 175 919.00 | | 305 063.00 |