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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 19 085.00 | 5 361.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 812.00 | 329 240.00 | 324 573.00 | 653 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667 923.00 | | 4 667 923.00 | 4 667 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 957.00 | 348 324.00 | 6 458 633.00 | 6 806 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CF Disponibilités | 440 505.00 | | 440 505.00 | 440 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 586.00 | | 799 586.00 | 799 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 543.00 | 348 324.00 | 7 258 219.00 | 7 606 543.00 |
CU Autres participations | 1 460 777.00 | | 1 460 777.00 | 1 460 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 669 120.00 | | | 3 669 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 255.00 | | | 3 980 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 994.00 | | | 2 996 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 964.00 | | | 3 277 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 219.00 | | | 7 258 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 882.00 | | 1 024 882.00 | 1 024 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 882.00 | | 1 024 882.00 | 1 024 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 703.00 | | | -27 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 085.00 | | | 1 417 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 950.00 | | | 1 105 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 806 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370 678.00 | 22 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351 593.00 | 22 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 994.00 | 510 553.00 | 1 684 721.00 | 2 996 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 004.00 | 359 081.00 | 4 667 923.00 | 5 027 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 964.00 | 791 523.00 | 1 684 721.00 | 3 277 964.00 |