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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 31 996.00 | 1 888.00 | 33 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 935.00 | 652 567.00 | 308 368.00 | 960 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667 923.00 | | 4 667 923.00 | 4 667 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 788.00 | 684 563.00 | 6 926 225.00 | 7 610 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 151.00 | | 470 151.00 | 470 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 940.00 | 684 563.00 | 7 396 377.00 | 8 080 940.00 |
CU Autres participations | 1 910 727.00 | | 1 910 727.00 | 1 910 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 669 120.00 | 3 669 120.00 | | 3 669 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 017.00 | 55 747.00 | | 127 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 398.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 914 166.00 | 261 238.00 | | 914 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 160.00 | 1 425 397.00 | | 1 699 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 259.00 | 5 411 901.00 | | 6 410 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 263.00 | 2 238 251.00 | | 143 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 63 416.00 | | 22 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 519.00 | 251 499.00 | | 209 519.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 4 888.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 118.00 | 2 558 054.00 | | 986 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 377.00 | 7 969 955.00 | | 7 396 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 768.00 | | 1 662 768.00 | 1 662 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 768.00 | | 1 662 768.00 | 1 662 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 893.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 56 301.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 56 301.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 323.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 742.00 | 23 566.00 | | 22 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 838.00 | 23 889.00 | | 22 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 32 412.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 33 608.00 | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 622.00 | 3 184 763.00 | | 3 430 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 462.00 | 1 759 366.00 | | 1 731 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 160.00 | 1 425 397.00 | | 1 699 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 426.00 | | 403 092.00 | 7 262 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 730.00 | 7 610 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 730.00 | 998 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 863.00 | | 103 122.00 | 949 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278 680.00 | | 299 970.00 | 6 278 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 658.00 | 146 893.00 | 31 988.00 | 569 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 277.00 | 4 719.00 | | 27 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 381.00 | 142 174.00 | 31 988.00 | 542 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667 923.00 | | 4 667 923.00 | 4 667 923.00 |
UX Autres créances clients | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 263.00 | 60 638.00 | 82 626.00 | 143 263.00 |
VI Groupe et associés | 601 023.00 | 601 023.00 | | 601 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078 717.00 | | | 2 078 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 323.00 | 213 400.00 | 4 667 923.00 | 4 881 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 118.00 | 903 492.00 | 82 626.00 | 986 118.00 |