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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 629.00 | 23 287.00 | 24 342.00 | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 900.00 | 583 152.00 | 193 747.00 | 776 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667 922.00 | | 4 667 922.00 | 4 667 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 401.00 | 606 440.00 | 6 796 961.00 | 7 403 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 782.00 | | 170 782.00 | 170 782.00 |
BZ Autres créances | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CF Disponibilités | 2 037 912.00 | | 2 037 912.00 | 2 037 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 783.00 | | 2 271 783.00 | 2 271 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 184.00 | 606 440.00 | 9 068 744.00 | 9 675 184.00 |
CU Autres participations | 1 910 948.00 | | 1 910 948.00 | 1 910 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 669 120.00 | | | 3 669 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 2 640 725.00 | | | 2 640 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 350.00 | | | 2 089 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 585.00 | | | 8 734 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 158.00 | | | 334 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 744.00 | | | 9 068 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 567.00 | | 1 624 567.00 | 1 624 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 567.00 | | 1 624 567.00 | 1 624 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | | | -13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 367.00 | | | 3 781 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 017.00 | | | 1 692 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 350.00 | | | 2 089 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 466.00 | | 92 360.00 | 7 635 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 425.00 | 7 403 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 501.00 | 47 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 924.00 | 776 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 685.00 | | 92 138.00 | 1 004 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578 649.00 | | 221.00 | 6 578 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 025.00 | 134 671.00 | 154 256.00 | 626 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 7 638.00 | 685.00 | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 691.00 | 127 032.00 | 153 571.00 | 609 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667 922.00 | | 4 667 922.00 | 4 667 922.00 |
UX Autres créances clients | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 374.00 | 40 290.00 | 45 083.00 | 85 374.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 796.00 | 232 873.00 | 4 667 922.00 | 4 900 796.00 |
VW T.V.A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 158.00 | 289 075.00 | 45 083.00 | 334 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
ST Autres comptes | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 328.00 | | | 340 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
ZE Dividendes | 700 801.00 | | | 700 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 014.00 | | | 208 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |