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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 784.00 | 32 190.00 | 594.00 | 32 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 016.00 | 262 279.00 | 15 737.00 | 278 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 592.00 | 294 469.00 | 190 123.00 | 484 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BZ Autres créances | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 229.00 | | 1 604 229.00 | 1 604 229.00 |
CF Disponibilités | 258 117.00 | | 258 117.00 | 258 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 016.00 | | 2 000 016.00 | 2 000 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 609.00 | 294 469.00 | 2 190 139.00 | 2 484 609.00 |
CU Autres participations | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 565.00 | 389 843.00 | | 430 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | 40 722.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 568 757.00 | 540 565.00 | | 568 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 639.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 601.00 | 1 427 271.00 | | 1 464 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 24 237.00 | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 871.00 | 131 969.00 | | 139 871.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 424.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 382.00 | 1 584 540.00 | | 1 621 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 139.00 | 2 125 105.00 | | 2 190 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 382.00 | 1 584 540.00 | | 1 621 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 639.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 655.00 | | 1 034 655.00 | 1 034 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 655.00 | | 1 034 655.00 | 1 034 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 031.00 | 2 959.00 | | 30 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 653.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 634.00 | 1 561 848.00 | | 1 493 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 443.00 | 1 521 126.00 | | 1 465 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 191.00 | 40 722.00 | | 28 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 115.00 | 42 458.00 | | 48 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 923.00 | 40 969.00 | | 30 923.00 |
ST Autres comptes | 129 785.00 | 156 589.00 | | 129 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 594.00 | 212 400.00 | | 212 594.00 |
YT Sous‐traitance | 7 307.00 | 7 995.00 | | 7 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 092.00 | 12 011.00 | | 12 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 207.00 | 54 469.00 | | 60 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 907.00 | 60 945.00 | | 56 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 608.00 | 417 953.00 | | 380 608.00 |