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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 239.00 | 35 087.00 | 13 153.00 | 48 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 345.00 | 273 657.00 | 52 689.00 | 326 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 713.00 | 308 743.00 | 254 969.00 | 563 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 199.00 | 11 961.00 | 101 237.00 | 113 199.00 |
BZ Autres créances | 1 203 462.00 | | 1 203 462.00 | 1 203 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
CF Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 453.00 | 11 961.00 | 1 526 492.00 | 1 538 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 165.00 | 320 704.00 | 1 781 461.00 | 2 102 165.00 |
CU Autres participations | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 163.00 | 860 163.00 | | 860 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 974.00 | 35 990.00 | | -166 974.00 |
DL TOTAL (I) | 803 189.00 | 1 006 153.00 | | 803 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 440.00 | 24 169.00 | | 573 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 061.00 | 163 539.00 | | 220 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 180 147.00 | 1 597 249.00 | | 180 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 272.00 | 1 785 618.00 | | 978 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 461.00 | 2 791 771.00 | | 1 781 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 649.00 | | 1 237 649.00 | 1 237 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 649.00 | | 1 237 649.00 | 1 237 649.00 |
FM Production stockée | | | 126 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 503.00 | 1 627 886.00 | | 1 567 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 477.00 | 1 591 896.00 | | 1 734 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 974.00 | 35 990.00 | | -166 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 728.00 | | 34 985.00 | 528 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 936.00 | | 34 985.00 | 354 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 052.00 | 22 687.00 | -4.00 | 286 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 052.00 | 22 687.00 | -4.00 | 286 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 440.00 | 573 440.00 | | 573 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 147.00 | 180 147.00 | | 180 147.00 |
UX Autres créances clients | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 154 716.00 | 154 716.00 | | 154 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 588.00 | 1 027 588.00 | | 1 027 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 983.00 | 1 317 983.00 | | 1 317 983.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 272.00 | 978 272.00 | | 978 272.00 |