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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 399.00 | 29 182.00 | 15 218.00 | 44 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 537.00 | 256 871.00 | 53 666.00 | 310 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 728.00 | 286 052.00 | 242 676.00 | 528 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 646.00 | | 1 803 646.00 | 1 803 646.00 |
CF Disponibilités | 501 652.00 | | 501 652.00 | 501 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 476.00 | | 2 559 476.00 | 2 559 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 204.00 | 286 052.00 | 2 802 152.00 | 3 088 204.00 |
CU Autres participations | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 163.00 | 673 061.00 | | 860 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 187 102.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 153.00 | 970 163.00 | | 1 006 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 5 955.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 249.00 | 1 834 435.00 | | 1 597 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 35 452.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 974.00 | 193 638.00 | | 165 974.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 3 277.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 999.00 | 2 072 757.00 | | 1 795 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 152.00 | 3 042 920.00 | | 2 802 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 999.00 | 2 072 757.00 | | 1 795 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 335.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 045.00 | | 753 045.00 | 753 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 045.00 | | 753 045.00 | 753 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 807 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 038.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 282.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 50 717.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 886.00 | 1 732 560.00 | | 1 627 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 896.00 | 1 545 458.00 | | 1 591 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 990.00 | 187 102.00 | | 35 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 094.00 | | 21 369.00 | 558 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 735.00 | 528 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 735.00 | 354 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 302.00 | | 21 369.00 | 384 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 093.00 | 30 842.00 | 46 883.00 | 302 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 093.00 | 30 842.00 | 46 883.00 | 302 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 249.00 | 1 597 249.00 | | 1 597 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 603.00 | 253 603.00 | | 253 603.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 999.00 | 1 795 999.00 | | 1 795 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 313.00 | 33 677.00 | | 101 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 045.00 | 54 703.00 | | 52 045.00 |
ST Autres comptes | 144 617.00 | 140 551.00 | | 144 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 100.00 | 212 742.00 | | 213 100.00 |
YT Sous‐traitance | 9 904.00 | 10 514.00 | | 9 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 593.00 | 3 635.00 | | 2 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 195.00 | 10 308.00 | | 10 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 508.00 | 43 985.00 | | 111 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 153.00 | 59 868.00 | | 51 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 467.00 | 78 456.00 | | 73 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 258.00 | 422 146.00 | | 422 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |