| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 887.00 | 143 143.00 | 4 744.00 | 147 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 299.00 | 57.00 | 43 242.00 | 43 299.00 |
AN Terrains | 3 370 431.00 | | 3 370 431.00 | 3 370 431.00 |
AP Constructions | 53 641 569.00 | 20 598 770.00 | 33 042 799.00 | 53 641 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 520.00 | 77 895.00 | 23 625.00 | 101 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772 975.00 | | 3 772 975.00 | 3 772 975.00 |
BF Prêts | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 183 151.00 | 20 911 028.00 | 40 272 123.00 | 61 183 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 505.00 | 203 931.00 | 269 574.00 | 473 505.00 |
BZ Autres créances | 568 946.00 | | 568 946.00 | 568 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 240.00 | | 527 240.00 | 527 240.00 |
CF Disponibilités | 7 889 154.00 | | 7 889 154.00 | 7 889 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 917.00 | | 219 917.00 | 219 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 272.00 | 259 441.00 | 9 474 831.00 | 9 734 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 917 423.00 | 21 170 469.00 | 49 746 954.00 | 70 917 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 669.00 | | | 319 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 746.00 | | | 1 845 746.00 |
DG Autres réserves | 4 573 651.00 | | | 4 573 651.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680 498.00 | | | 3 680 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652 182.00 | | | 10 652 182.00 |
DP Provisions pour risques | 482 722.00 | | | 482 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 693 065.00 | | | 1 693 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175 787.00 | | | 2 175 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 720 943.00 | | | 35 720 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 735.00 | | | 300 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 793.00 | | | 460 793.00 |
EA Autres dettes | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 918 985.00 | | | 36 918 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 746 954.00 | | | 49 746 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 363.00 | | | 2 313 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FG Production vendue services | 4 084 225.00 | | 4 084 225.00 | 4 084 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 292.00 | | 4 220 292.00 | 4 220 292.00 |
FM Production stockée | | | -699 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 570 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 181.00 | | | 458 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 176.00 | | | 521 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 538.00 | | | 285 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 999.00 | | | 5 441 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 017.00 | | | 5 295 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 233 854.00 | | 3 412 992.00 | 58 233 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203.00 | 461 493.00 | 61 183 151.00 | 2 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 460 005.00 | 60 888 763.00 | 2 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 046.00 | | 1 140.00 | 190 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 939 118.00 | | 3 411 852.00 | 57 939 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811 674.00 | 1 359 788.00 | 260 434.00 | 19 811 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 639.00 | 561.00 | | 142 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 580 141.00 | 1 359 227.00 | 260 434.00 | 19 580 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073 564.00 | | | 2 073 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 25 509.00 | 17 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 761.00 | 83 083.00 | 21 912.00 | 142 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 761.00 | 108 592.00 | 38 912.00 | 189 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 325.00 | 108 592.00 | 38 912.00 | 2 263 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 592.00 | 38 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 735.00 | | | 300 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 793.00 | 460 793.00 | | 460 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UP Prêts | 13 819.00 | 1 488.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
VB T. V. A. | 215 234.00 | | | 215 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 720 942.00 | 1 427 589.00 | 5 772 236.00 | 35 720 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 1 092.00 | | 12 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 034.00 | | | 1 206 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 172.00 | 837 043.00 | 244 129.00 | 1 081 172.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 918 984.00 | 2 313 363.00 | 5 772 236.00 | 36 918 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 193.00 | | | 439 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
ST Autres comptes | 1 224 770.00 | | | 1 224 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 918.00 | | | 80 918.00 |