| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 909.00 | 232 870.00 | 8 038.00 | 240 909.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 788.00 | 85 951.00 | 17 836.00 | 103 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 754 879.00 | 22 544 144.00 | 40 210 735.00 | 62 754 879.00 |
BZ Autres créances | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 550.00 | | 527 550.00 | 527 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 184.00 | 304 299.00 | 8 251 885.00 | 8 556 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 465 102.00 | 22 848 444.00 | 48 616 658.00 | 71 465 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 746.00 | | | 1 845 746.00 |
DG Autres réserves | 4 713 283.00 | | | 4 713 283.00 |
DH Report à nouveau | -238 410.00 | | | -238 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562 477.00 | | | 3 562 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 942.00 | 10 380 942.00 | | 10 380 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 181 227.00 | 36 181 227.00 | | 36 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 616 658.00 | 48 616 658.00 | | 48 616 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 554.00 | 62 995.00 | | 89 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 750.00 | 521 176.00 | | 450 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 305.00 | 521 176.00 | | 540 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 28 442.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 857.00 | 235 638.00 | | 298 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 448.00 | 285 538.00 | | 241 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 626.00 | 5 889 832.00 | | 5 363 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 402.00 | 5 742 850.00 | | 5 278 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 224.00 | 146 981.00 | | 85 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 183 151.00 | | 6 375 810.00 | 61 183 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 812.00 | | 62 754 879.00 | 71 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 812.00 | | 62 457 879.00 | 71 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 781.00 | | 4 128.00 | 236 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888 763.00 | | 6 371 372.00 | 60 888 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | 310.00 | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 911 028.00 | 1 947 662.00 | 314 546.00 | 20 911 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 094.00 | 1 003.00 | | 232 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678 933.00 | 1 946 659.00 | 314 546.00 | 20 678 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 975.00 | 483 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 127.00 | 477 127.00 | | 477 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 260 160.00 | | | 260 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 063.00 | | | 270 063.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 504.00 | | 12 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 635.00 | | | 1 333 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 880.00 | 660 513.00 | 281 366.00 | 941 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181 227.00 | 2 607 726.00 | 5 844 605.00 | 36 181 227.00 |