| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 170.00 | 148 227.00 | 7 943.00 | 156 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 299.00 | 227.00 | 43 072.00 | 43 299.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
AN Terrains | 3 721 044.00 | | 3 721 044.00 | 3 721 044.00 |
AP Constructions | 57 461 415.00 | 23 168 504.00 | 34 292 911.00 | 57 461 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 314.00 | 87 597.00 | 32 717.00 | 120 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 453.00 | 228 719.00 | 176 734.00 | 405 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 740 321.00 | | 3 740 321.00 | 3 740 321.00 |
BF Prêts | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 791 350.00 | 23 722 168.00 | 42 069 182.00 | 65 791 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
BN En cours de production de biens | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 794.00 | 243 301.00 | 286 493.00 | 529 794.00 |
BZ Autres créances | 304 712.00 | | 304 712.00 | 304 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 791.00 | | 527 791.00 | 527 791.00 |
CF Disponibilités | 7 452 620.00 | | 7 452 620.00 | 7 452 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 203.00 | 298 810.00 | 8 756 393.00 | 9 055 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 846 553.00 | 24 020 978.00 | 50 825 575.00 | 74 846 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 668.00 | 319 635.00 | | 319 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 991.00 | 17 730.00 | | 21 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 746.00 | 1 845 746.00 | | 1 845 746.00 |
DG Autres réserves | 4 897 444.00 | 4 713 283.00 | | 4 897 444.00 |
DH Report à nouveau | -378 258.00 | -238 410.00 | | -378 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 820.00 | 85 134.00 | | 139 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 389 675.00 | 3 562 477.00 | | 3 389 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 311 343.00 | 10 380 852.00 | | 10 311 343.00 |
DP Provisions pour risques | 299 491.00 | 481 257.00 | | 299 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 761 369.00 | 1 573 231.00 | | 1 761 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 860.00 | 2 054 488.00 | | 2 060 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580 859.00 | 492 161.00 | | 580 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 222 402.00 | 34 804 369.00 | | 37 222 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 625.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 087.00 | 269 992.00 | | 140 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 770.00 | 298 239.00 | | 131 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 443.00 | 207 136.00 | | 256 443.00 |
EA Autres dettes | 109 339.00 | 105 088.00 | | 109 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 453 370.00 | 36 181 227.00 | | 38 453 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 825 575.00 | 48 616 568.00 | | 50 825 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 479.00 | | 4 181 479.00 | 4 181 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 479.00 | | 4 181 479.00 | 4 181 479.00 |
FM Production stockée | | | 19 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 561.00 | 89 554.00 | | 20 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 303.00 | 436 866.00 | | 325 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 864.00 | 540 305.00 | | 345 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 783.00 | 785.00 | | 140 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 947.00 | 298 071.00 | | 266 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 730.00 | 298 857.00 | | 407 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 866.00 | 241 448.00 | | -61 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 221.00 | 5 363 626.00 | | 5 638 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 400.00 | 5 278 402.00 | | 5 498 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 820.00 | 85 224.00 | | 139 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 754 879.00 | | 4 123 761.00 | 62 754 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 921.00 | 522 370.00 | 65 791 350.00 | 564 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 921.00 | 520 882.00 | 65 448 547.00 | 564 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 909.00 | | 47 290.00 | 240 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 457 879.00 | | 4 076 471.00 | 62 457 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 544 144.00 | 1 454 541.00 | 276 518.00 | 22 544 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 870.00 | 4 250.00 | | 232 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311 047.00 | 1 450 291.00 | 276 518.00 | 22 311 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858 853.00 | 845 781.00 | 876 058.00 | 2 858 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 299.00 | 69 853.00 | 75 342.00 | 304 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 152.00 | 915 635.00 | 951 401.00 | 3 163 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 635.00 | 910 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 530.00 | 396 530.00 | | 396 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
UP Prêts | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 451 815.00 | 1 370 063.00 | 5 951 416.00 | 38 451 815.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VP Divers | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 552.00 | 608 811.00 | 277 741.00 | 886 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 441 837.00 | 2 416 605.00 | 6 180 777.00 | 38 441 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |