| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 57 397.00 | 2 691.00 | 60 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 517.00 | 58 173.00 | 45 345.00 | 103 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 984.00 | | 359 984.00 | 359 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 501.00 | 58 173.00 | 405 328.00 | 463 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 19.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 64 342.00 | 58 712.00 | | 64 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 2 839.00 | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 21 314.00 | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 11 734.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 313 883.00 | 304 239.00 | | 313 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 986.00 | 340 134.00 | | 340 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 328.00 | 398 846.00 | | 405 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 986.00 | 340 134.00 | | 340 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 921.00 | 269 800.00 | | 256 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 272.00 | 269 781.00 | | 251 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | 19.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 302.00 | 1 871.00 | | 56 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 1 871.00 | | 56 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 883.00 | 313 883.00 | | 313 883.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 696.00 | | | 276 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 690.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | 5 402.00 | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 43 812.00 | 40 511.00 | | 43 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | 18 047.00 | | 18 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 777.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 467.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 289.00 | 55 858.00 | | 51 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 037.00 | 8 715.00 | | 9 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 600.00 | 64 285.00 | | 65 600.00 |