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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 962.00 | 40 462.00 | 4 501.00 | 44 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 392.00 | 41 238.00 | 47 154.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 273 876.00 | | 273 876.00 | 273 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 147 688.00 | | 147 688.00 | 147 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 695.00 | | 443 695.00 | 443 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 087.00 | 41 238.00 | 490 849.00 | 532 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | 5 649.00 | | 34 360.00 |
DL TOTAL (I) | 93 053.00 | 64 342.00 | | 93 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 4 422.00 | | 3 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 13 589.00 | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | 8 869.00 | | 22 301.00 |
EA Autres dettes | 356 622.00 | 313 883.00 | | 356 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 796.00 | 340 986.00 | | 397 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 849.00 | 405 328.00 | | 490 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 796.00 | 340 986.00 | | 397 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 482.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 674.00 | 256 921.00 | | 301 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 314.00 | 251 272.00 | | 267 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 360.00 | 5 649.00 | | 34 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 517.00 | | 3 600.00 | 103 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 725.00 | 88 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 725.00 | 45 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 863.00 | | 3 600.00 | 60 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 1 790.00 | 18 725.00 | 58 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 1 790.00 | 18 725.00 | 58 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 622.00 | 356 622.00 | | 356 622.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 258.00 | | | 273 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 558.00 | 288 558.00 | | 288 558.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 796.00 | 397 796.00 | | 397 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 733.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 3 592.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 43 335.00 | 43 812.00 | | 43 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 033.00 | 18 196.00 | | 18 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 780.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 1 513.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 161.00 | 51 289.00 | | 63 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 070.00 | 9 037.00 | | 9 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 183.00 | 65 600.00 | | 65 183.00 |