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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 803.00 | 36 357.00 | 3 445.00 | 39 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 232.00 | 37 133.00 | 46 099.00 | 83 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 360 072.00 | | 360 072.00 | 360 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 695.00 | | 489 695.00 | 489 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 927.00 | 37 133.00 | 535 794.00 | 572 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | 18 205.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 62 944.00 | 76 898.00 | | 62 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | 12 485.00 | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 19 925.00 | | 50 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 28 119.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 371 555.00 | 378 140.00 | | 371 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 850.00 | 438 935.00 | | 472 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 794.00 | 515 833.00 | | 535 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 850.00 | 438 935.00 | | 472 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 4 481.00 | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 569.00 | 285 715.00 | | 295 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 318.00 | 267 511.00 | | 291 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251.00 | 18 205.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 023.00 | | 619.00 | 83 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 83 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 40 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | | 619.00 | 40 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 630.00 | 1 913.00 | 410.00 | 35 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | 1 913.00 | 410.00 | 35 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 555.00 | 371 555.00 | | 371 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 454.00 | 351 454.00 | | 351 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 850.00 | 472 850.00 | | 472 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 326.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | 4 162.00 | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 47 803.00 | 44 366.00 | | 47 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | 19 033.00 | | 19 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 785.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 1 111.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 767.00 | 56 129.00 | | 61 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 572.00 | 9 814.00 | | 9 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 869.00 | 67 561.00 | | 71 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |