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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 1 901.00 | 3 879.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 991.00 | 913 886.00 | 1 027 105.00 | 1 940 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 30 220.00 | 475.00 | 30 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 612.00 | 946 007.00 | 1 035 605.00 | 1 981 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CF Disponibilités | 366 478.00 | | 366 478.00 | 366 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 869.00 | | 519 869.00 | 519 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 482.00 | 946 007.00 | 1 555 474.00 | 2 501 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 460.00 | 838 460.00 | | 838 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DH Report à nouveau | 175 375.00 | 144 582.00 | | 175 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 917.00 | 184 793.00 | | 288 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 702.00 | 1 253 785.00 | | 1 388 702.00 |
DP Provisions pour risques | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 18 057.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | 74 419.00 | | 126 981.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 9 303.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 228.00 | 101 779.00 | | 149 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 474.00 | 1 355 564.00 | | 1 555 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 228.00 | 101 779.00 | | 149 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 157 789.00 | 1 157 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 157 789.00 | 1 157 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 259.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 259.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -259.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 041.00 | 114 719.00 | | 155 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 942.00 | 1 102 310.00 | | 1 160 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 025.00 | 917 517.00 | | 872 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 917.00 | 184 793.00 | | 288 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 158.00 | 29 928.00 | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 214.00 | | 4 398.00 | 1 977 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 881.00 | | 3 890.00 | 1 942 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | | 508.00 | 30 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 828.00 | 1 179.00 | | 944 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 776.00 | 11.00 | | 915 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | 1 168.00 | | 29 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 9 345.00 | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 945.00 | 5 956.00 | | 92 945.00 |
ST Autres comptes | 128 176.00 | 145 853.00 | | 128 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 093.00 | 186 053.00 | | 156 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 84 514.00 | 90 193.00 | | 84 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 497.00 | 5 971.00 | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 138.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 366.00 | 9 483.00 | | 10 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 695.00 | 220 381.00 | | 231 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 590.00 | 62 487.00 | | 61 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 891.00 | 434 027.00 | | 468 891.00 |