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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 635.00 | 1 545.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 991.00 | 913 886.00 | 1 027 105.00 | 1 940 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 583.00 | 21 893.00 | 690.00 | 22 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 758.00 | 939 414.00 | 1 031 344.00 | 1 970 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CF Disponibilités | 361 589.00 | | 361 589.00 | 361 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 324.00 | | 515 324.00 | 515 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 081.00 | 939 414.00 | 1 546 667.00 | 2 486 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 460.00 | 838 460.00 | | 838 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DH Report à nouveau | 352 821.00 | 370 356.00 | | 352 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 466.00 | 77 466.00 | | 151 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 697.00 | 1 372 231.00 | | 1 428 697.00 |
DP Provisions pour risques | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 27 863.00 | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | 61 176.00 | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 8 210.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 425.00 | 97 249.00 | | 100 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 667.00 | 1 487 025.00 | | 1 546 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 425.00 | 97 249.00 | | 100 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 460.00 | 812 420.00 | 939 880.00 | 127 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 460.00 | 812 420.00 | 939 880.00 | 127 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | 1 450.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 833.00 | 47 620.00 | | 57 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 723.00 | 899 474.00 | | 950 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 257.00 | 822 008.00 | | 799 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 466.00 | 77 466.00 | | 151 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 799.00 | 50 771.00 | | 13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 758.00 | | | 1 970 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 171.00 | | | 1 946 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 071.00 | 2 343.00 | | 937 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 743.00 | 778.00 | | 916 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 1 565.00 | | 20 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 7 290.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 279.00 | 102 507.00 | | 102 279.00 |
ST Autres comptes | 88 599.00 | 133 398.00 | | 88 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 461.00 | 162 782.00 | | 176 461.00 |
YT Sous‐traitance | 83 302.00 | 83 318.00 | | 83 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 2 277.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 813.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | 8 102.00 | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 000.00 | 187 976.00 | | 190 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 372.00 | 60 169.00 | | 79 372.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 740.00 | 484 281.00 | | 450 740.00 |