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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 2 079.00 | 3 101.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 991.00 | 913 886.00 | 1 027 105.00 | 1 940 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 27 949.00 | 2 982.00 | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 248.00 | 943 914.00 | 1 037 334.00 | 1 981 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CF Disponibilités | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 122.00 | 943 914.00 | 1 489 208.00 | 2 433 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 460.00 | 838 460.00 | | 838 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DH Report à nouveau | 314 292.00 | 175 375.00 | | 314 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 064.00 | 288 917.00 | | 116 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 765.00 | 1 388 702.00 | | 1 354 765.00 |
DP Provisions pour risques | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 7 542.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 553.00 | 126 981.00 | | 81 553.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 14 706.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 898.00 | 149 228.00 | | 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 208.00 | 1 555 474.00 | | 1 489 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 898.00 | 149 228.00 | | 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 949 515.00 | 949 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 949 515.00 | 949 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 1 558.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 977.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 977.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -977.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 106.00 | 155 041.00 | | 70 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 556.00 | 1 160 942.00 | | 952 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 493.00 | 872 025.00 | | 836 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 064.00 | 288 917.00 | | 116 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 827.00 | 45 158.00 | | 48 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 612.00 | | 3 914.00 | 1 981 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 1 981 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 946 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 771.00 | | | 1 946 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | | 3 914.00 | 30 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 007.00 | 2 185.00 | 4 279.00 | 946 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 787.00 | 778.00 | 600.00 | 915 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | 1 407.00 | 3 679.00 | 30 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | 10 110.00 | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 992.00 | 92 945.00 | | 100 992.00 |
ST Autres comptes | 123 110.00 | 128 176.00 | | 123 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 826.00 | 156 093.00 | | 194 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 085.00 | 84 514.00 | | 72 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 666.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -662.00 | 5 497.00 | | -662.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 679.00 | 10 366.00 | | 9 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 903.00 | 231 695.00 | | 189 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 283.00 | 61 590.00 | | 61 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 350.00 | 468 891.00 | | 490 350.00 |