| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 157.00 | 120 466.00 | 121 691.00 | 242 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 298.00 | 344 428.00 | 116 870.00 | 461 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 431.00 | 464 894.00 | 964 537.00 | 1 429 431.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 444.00 | 464 894.00 | 1 021 549.00 | 1 486 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 463 442.00 | 443 885.00 | | 463 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 858.00 | 19 557.00 | | 28 858.00 |
DL TOTAL (I) | 506 306.00 | 477 447.00 | | 506 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 39 384.00 | | 57 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 244.00 | 517 314.00 | | 515 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 549.00 | 994 761.00 | | 1 021 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 338.00 | | 924 338.00 | 924 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 338.00 | | 924 338.00 | 924 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 467.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 467.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -467.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 3 533.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 697.00 | 876 121.00 | | 934 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 838.00 | 856 565.00 | | 905 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 858.00 | 19 557.00 | | 28 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 546.00 | 72 235.00 | | 75 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 242.00 | | 102 188.00 | 1 327 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 545.00 | | 45 000.00 | 610 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 990.00 | | 52 464.00 | 650 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 407.00 | | 4 724.00 | 62 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 299.00 | 59 595.00 | | 405 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 299.00 | 59 595.00 | | 405 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 484.00 | 42 353.00 | 67 131.00 | 109 484.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 244.00 | 515 244.00 | | 515 244.00 |