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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 950 657.00 | | 950 657.00 | 950 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 883.00 | 209 115.00 | 102 768.00 | 311 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 794.00 | 479 140.00 | 75 654.00 | 554 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 471.00 | 691 555.00 | 1 217 916.00 | 1 909 471.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 024.00 | 691 555.00 | 1 365 469.00 | 2 057 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 648 190.00 | 623 648.00 | | 648 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 24 542.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 702 204.00 | 662 195.00 | | 702 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 890.00 | 403 571.00 | | 417 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | 44 591.00 | | 113 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 40 637.00 | | 33 785.00 |
EA Autres dettes | 98 174.00 | 36 868.00 | | 98 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 265.00 | 543 878.00 | | 663 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 469.00 | 1 206 074.00 | | 1 365 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 265.00 | 543 878.00 | | 663 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 570.00 | 60 194.00 | | 36 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 760.00 | | 1 203 760.00 | 1 203 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 760.00 | | 1 203 760.00 | 1 203 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 36 533.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 36 533.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 142.00 | 6 417.00 | | 63 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 110.00 | 3 038.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 252.00 | 9 455.00 | | 69 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 207.00 | 27 078.00 | | -68 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 34 424.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 869.00 | 1 211 484.00 | | 1 206 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 860.00 | 1 186 942.00 | | 1 166 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 008.00 | 24 542.00 | | 40 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 549.00 | | 153 216.00 | 1 756 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 88 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 1 909 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 657.00 | | 100 000.00 | 850 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 921.00 | | 40 757.00 | 825 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 671.00 | | 12 459.00 | 76 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 501.00 | 50 054.00 | | 641 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 501.00 | 46 754.00 | | 641 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 320.00 | 381 320.00 | | 381 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 265.00 | 663 265.00 | | 663 265.00 |