| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 812 545.00 | | 812 545.00 | 812 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 680.00 | 162 394.00 | 107 285.00 | 269 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 052.00 | 402 564.00 | 114 488.00 | 517 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 719.00 | 564 958.00 | 1 110 760.00 | 1 675 719.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 285.00 | 564 958.00 | 1 219 326.00 | 1 784 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 554 559.00 | 492 300.00 | | 554 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 089.00 | 62 258.00 | | 69 089.00 |
DL TOTAL (I) | 637 653.00 | 568 564.00 | | 637 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 265.00 | 394 268.00 | | 418 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | 9 763.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 68 363.00 | | 77 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | 16 233.00 | | 36 083.00 |
EA Autres dettes | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 673.00 | 488 627.00 | | 581 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 326.00 | 1 057 191.00 | | 1 219 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 832.00 | | 1 101 832.00 | 1 101 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 832.00 | | 1 101 832.00 | 1 101 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 714.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12 706.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 15 571.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -15 071.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 19 685.00 | | 21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 444.00 | 1 033 689.00 | | 1 115 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 354.00 | 971 430.00 | | 1 046 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 089.00 | 62 258.00 | | 69 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 192.00 | 62 964.00 | | 61 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 172.00 | | 183 546.00 | 1 492 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 545.00 | | 117 000.00 | 695 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 359.00 | | 63 372.00 | 723 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 968.00 | | 3 174.00 | 69 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 244.00 | 58 714.00 | | 506 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 244.00 | 58 714.00 | | 506 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 941.00 | 413 941.00 | | 413 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 530.00 | 52 387.00 | 73 142.00 | 125 530.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 673.00 | 581 673.00 | | 581 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |