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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 582.00 | 35 148.00 | 12 433.00 | 47 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 080.00 | 1 075 695.00 | 577 384.00 | 1 653 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 292.00 | 191 151.00 | 59 141.00 | 250 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 190.00 | 1 301 995.00 | 850 195.00 | 2 152 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
BN En cours de production de biens | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BT Marchandises | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 089.00 | 29 983.00 | 919 105.00 | 949 089.00 |
BZ Autres créances | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 184.00 | 29 983.00 | 1 480 200.00 | 1 510 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 374.00 | 1 331 979.00 | 2 330 395.00 | 3 662 374.00 |
CU Autres participations | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 070.00 | | | 639 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 383.00 | | | -87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 661 688.00 | | | 661 688.00 |
DP Provisions pour risques | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 051.00 | | | 510 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 308.00 | | | 684 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
EA Autres dettes | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 094.00 | | | 1 632 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 395.00 | | | 2 330 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 655.00 | | | 1 366 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 313.00 | 17 925.00 | 265 238.00 | 247 313.00 |
FG Production vendue services | 3 766 856.00 | 81 008.00 | 3 847 864.00 | 3 766 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 169.00 | 98 933.00 | 4 113 102.00 | 4 014 169.00 |
FM Production stockée | | | -43 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 578.00 | | | 4 346 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 961.00 | | | 4 433 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 383.00 | | | -87 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 308.00 | 684 308.00 | | 684 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 413.00 | 1 262 388.00 | 48 024.00 | 1 310 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 094.00 | 1 366 655.00 | 265 438.00 | 1 632 094.00 |