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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 464.00 | 53 055.00 | 8 409.00 | 61 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 837.00 | 1 703 804.00 | 777 034.00 | 2 480 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 755.00 | 208 233.00 | 23 522.00 | 231 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 522.00 | 1 965 091.00 | 1 018 430.00 | 2 983 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
BN En cours de production de biens | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BT Marchandises | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 739.00 | 166 760.00 | 1 157 980.00 | 1 324 739.00 |
BZ Autres créances | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 785.00 | 166 760.00 | 1 636 025.00 | 1 802 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 307.00 | 2 131 851.00 | 2 654 456.00 | 4 786 307.00 |
CU Autres participations | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 776.00 | 551 687.00 | | 578 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 27 089.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 709 131.00 | 688 777.00 | | 709 131.00 |
DP Provisions pour risques | 43 102.00 | 75 658.00 | | 43 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 102.00 | 75 658.00 | | 43 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 839.00 | 778 592.00 | | 733 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 516.00 | 78 050.00 | | 111 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 275.00 | 718 105.00 | | 688 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 592.00 | 376 598.00 | | 368 592.00 |
EA Autres dettes | | 40 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 223.00 | 1 991 448.00 | | 1 902 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 456.00 | 2 755 883.00 | | 2 654 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 025.00 | 1 727.00 | 355 752.00 | 354 025.00 |
FG Production vendue services | 3 990 114.00 | 174 144.00 | 4 164 259.00 | 3 990 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 139.00 | 175 871.00 | 4 520 010.00 | 4 344 139.00 |
FM Production stockée | | | 11 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | 12 776.00 | | 10 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390.00 | 11 000.00 | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 539.00 | 23 776.00 | | 17 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 25 675.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 67 275.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 767.00 | -43 498.00 | | 16 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 637.00 | 4 681 633.00 | | 4 844 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 283.00 | 4 654 544.00 | | 4 824 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | 27 089.00 | | 20 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 658.00 | | 32 556.00 | 75 658.00 |
6T Sur comptes clients | 37 389.00 | 173 650.00 | 44 279.00 | 37 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 389.00 | 173 650.00 | 44 279.00 | 37 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 047.00 | 173 650.00 | 76 835.00 | 113 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 275.00 | 688 275.00 | | 688 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 839.00 | 353 213.00 | 375 626.00 | 733 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 365.00 | 1 521 960.00 | 56 405.00 | 1 578 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 223.00 | 1 521 596.00 | 375 626.00 | 1 902 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |