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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 047.00 | 44 999.00 | 4 048.00 | 49 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 879.00 | 1 388 816.00 | 860 064.00 | 2 248 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 402.00 | 200 402.00 | 27 000.00 | 227 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 296.00 | 1 634 216.00 | 1 099 080.00 | 2 733 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
BN En cours de production de biens | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BT Marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 843.00 | 37 389.00 | 1 232 453.00 | 1 269 843.00 |
BZ Autres créances | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 192.00 | 37 389.00 | 1 656 803.00 | 1 694 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 488.00 | 1 671 606.00 | 2 755 883.00 | 4 427 488.00 |
CU Autres participations | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 687.00 | | | 551 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 688 777.00 | | | 688 777.00 |
DP Provisions pour risques | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 592.00 | | | 778 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 105.00 | | | 718 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 600.00 | | | 376 600.00 |
EA Autres dettes | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 448.00 | | | 1 991 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 883.00 | | | 2 755 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 454.00 | | | 1 616 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 315.00 | 8 182.00 | 291 497.00 | 283 315.00 |
FG Production vendue services | 3 821 971.00 | 186 196.00 | 4 008 167.00 | 3 821 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 286.00 | 194 377.00 | 4 299 664.00 | 4 105 286.00 |
FM Production stockée | | | 2 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 633.00 | | | 4 681 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 544.00 | | | 4 654 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 614.00 | 41 600.00 | 2 556.00 | 36 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 614.00 | 41 600.00 | 2 556.00 | 36 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 105.00 | 718 105.00 | | 718 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 592.00 | 403 597.00 | 349 994.00 | 778 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 339.00 | 1 537 584.00 | 54 755.00 | 1 592 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 448.00 | 1 616 454.00 | 349 994.00 | 1 991 448.00 |