| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AH Fonds commercial | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
AP Constructions | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417.00 | 128 856.00 | 85 561.00 | 214 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 480.00 | 144 117.00 | 27 363.00 | 171 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 596.00 | 299 008.00 | 793 588.00 | 1 092 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | 576.00 | 13 668.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 173.00 | 576.00 | 217 597.00 | 218 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 769.00 | 299 584.00 | 1 011 185.00 | 1 310 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 146 325.00 | 163 833.00 | | 146 325.00 |
DH Report à nouveau | -225 881.00 | -225 881.00 | | -225 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | -17 508.00 | | -822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 36 726.00 | -4 787.00 | | 36 726.00 |
DP Provisions pour risques | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | 35 039.00 | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 438.00 | 449 139.00 | | 529 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 625.00 | 104 011.00 | | 57 625.00 |
EA Autres dettes | 93 501.00 | 21 176.00 | | 93 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 104.00 | 177 254.00 | | 174 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 459.00 | 886 070.00 | | 974 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185.00 | 881 283.00 | | 1 011 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 001.00 | 870 033.00 | | 971 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 161 876.00 | | 1 161 876.00 | 1 161 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 876.00 | | 1 161 876.00 | 1 161 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 4 616.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | 4 616.00 | | 10 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 21 420.00 | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 21 420.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -16 804.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 815.00 | 1 171 970.00 | | 1 182 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 636.00 | 1 189 478.00 | | 1 183 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822.00 | -17 508.00 | | -822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 752.00 | | 102 845.00 | 989 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 225.00 | | | 680 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 276.00 | | 102 825.00 | 302 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 20.00 | 7 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891.00 | 39 118.00 | | 259 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 1 112.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172.00 | 38 006.00 | | 254 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | | 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 438.00 | 529 438.00 | | 529 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037.00 | 12 579.00 | 3 458.00 | 16 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VP Divers | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177.00 | 166 571.00 | 6 606.00 | 173 177.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 459.00 | 971 001.00 | 3 458.00 | 974 459.00 |