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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 28 103.00 | 3 415.00 | 24 688.00 | 28 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 427.00 | 253 583.00 | 52 844.00 | 306 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 550.00 | 120 420.00 | 41 130.00 | 161 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 584.00 | 377 418.00 | 816 166.00 | 1 193 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | 15.00 | 1 136.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 893.00 | 15.00 | 284 878.00 | 284 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 477.00 | 377 432.00 | 1 101 044.00 | 1 478 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
DH Report à nouveau | -225 266.00 | -194 052.00 | | -225 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 396.00 | -31 214.00 | | -174 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | 4 484.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | -191 908.00 | -13 774.00 | | -191 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 709.00 | 142 664.00 | | 116 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 365.00 | 59 130.00 | | 17 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 282.00 | 631 387.00 | | 694 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 58 303.00 | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | 130 654.00 | 63 316.00 | | 130 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 873.00 | 241 585.00 | | 257 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 952.00 | 1 196 384.00 | | 1 292 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 044.00 | 1 182 611.00 | | 1 101 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 150.00 | 1 094 782.00 | | 1 225 150.00 |