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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
AP Constructions | 28 103.00 | 9 833.00 | 18 270.00 | 28 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 064.00 | 289 890.00 | 14 174.00 | 304 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 302.00 | 140 058.00 | 29 243.00 | 169 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 659.00 | 439 781.00 | 759 877.00 | 1 199 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BZ Autres créances | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | 26.00 | 1 124.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 034.00 | 26.00 | 365 008.00 | 365 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 692.00 | 439 807.00 | 1 124 885.00 | 1 564 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
DH Report à nouveau | -524 441.00 | -399 662.00 | | -524 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 021.00 | -124 779.00 | | -63 021.00 |
DL TOTAL (I) | -380 454.00 | -317 433.00 | | -380 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 253.00 | 85 748.00 | | 54 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 424.00 | 5 410.00 | | 150 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 206.00 | 816 236.00 | | 906 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | 55 074.00 | | 80 953.00 |
EA Autres dettes | 51 386.00 | 161 290.00 | | 51 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 117.00 | 259 378.00 | | 262 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 339.00 | 1 383 135.00 | | 1 505 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 885.00 | 1 065 702.00 | | 1 124 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 320.00 | 1 333 342.00 | | 1 478 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
FG Production vendue services | 1 144 021.00 | | 1 144 021.00 | 1 144 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 492.00 | | 1 156 492.00 | 1 156 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | 23 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 415.00 | 29 390.00 | | 22 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 147.00 | 14 864.00 | | 18 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 086.00 | 30 420.00 | | 30 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 086.00 | 31 186.00 | | 30 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 2 464.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 9.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 2 589.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 981.00 | 28 598.00 | | 25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 205.00 | 1 013 951.00 | | 1 209 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 226.00 | 1 138 730.00 | | 1 272 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 021.00 | -124 779.00 | | -63 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 172.00 | | 2 343.00 | 1 199 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 199 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 501 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 395.00 | | | 673 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 575.00 | | 1 750.00 | 501 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | 593.00 | 24 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 615.00 | 25 023.00 | 1 857.00 | 416 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 615.00 | 25 023.00 | 1 857.00 | 416 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 206.00 | 906 206.00 | | 906 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 793.00 | 22 773.00 | 27 019.00 | 49 793.00 |
VI Groupe et associés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 697.00 | 235 697.00 | | 235 697.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 339.00 | 1 478 320.00 | 27 019.00 | 1 505 339.00 |