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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 11 112.00 | 1 118.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 633.00 | 62 950.00 | 19 682.00 | 82 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 15 342.00 | 7 459.00 | 22 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 385.00 | 92 775.00 | 56 611.00 | 149 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BN En cours de production de biens | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 344.00 | 5 472.00 | 261 872.00 | 267 344.00 |
BZ Autres créances | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 518.00 | 5 472.00 | 633 046.00 | 638 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 903.00 | 98 247.00 | 689 657.00 | 787 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 105 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | 2 845.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 156.00 | 85 418.00 | | 47 156.00 |
DL TOTAL (I) | 281 219.00 | 259 263.00 | | 281 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 539.00 | 121 063.00 | | 59 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 16 950.00 | | 7 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | 209 042.00 | | 207 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 189.00 | 166 499.00 | | 121 189.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 7 356.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 438.00 | 529 125.00 | | 408 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 657.00 | 788 388.00 | | 689 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 397.00 | 462 305.00 | | 393 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 20 883.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 554 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 832.00 | |
FM Production stockée | | | 17 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | 197.00 | | 10 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 274.00 | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 471.00 | -274.00 | | -10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 23 699.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 095.00 | 1 669 967.00 | | 1 580 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 938.00 | 1 584 550.00 | | 1 532 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 156.00 | 85 418.00 | | 47 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | 34 725.00 | | 32 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 672.00 | 9 814.00 | 14 711.00 | 97 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 301.00 | 9 814.00 | 14 711.00 | 94 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 781.00 | 43 741.00 | 15 041.00 | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 674.00 | 346 030.00 | 7 644.00 | 353 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 438.00 | 393 397.00 | 15 041.00 | 408 438.00 |