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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 11 414.00 | 816.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 339.00 | 70 286.00 | 19 054.00 | 89 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 004.00 | 17 941.00 | 5 063.00 | 23 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 295.00 | 103 012.00 | 53 284.00 | 156 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
BN En cours de production de biens | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 841.00 | | 453 841.00 | 453 841.00 |
BZ Autres créances | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 547.00 | | 812 547.00 | 812 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 843.00 | 103 012.00 | 865 831.00 | 968 843.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 165 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 3 063.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 049.00 | 47 156.00 | | 139 049.00 |
DL TOTAL (I) | 420 268.00 | 281 219.00 | | 420 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 962.00 | 59 539.00 | | 24 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 7 773.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 109.00 | 207 864.00 | | 235 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 877.00 | 121 189.00 | | 150 877.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 12 073.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 563.00 | 408 438.00 | | 445 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 831.00 | 689 657.00 | | 865 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 563.00 | 393 397.00 | | 445 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 828.00 | 758.00 | | 9 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 940 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 707.00 | |
FM Production stockée | | | -25 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 10 471.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | 10 471.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 798.00 | -10 471.00 | | -17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 4 110.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 933.00 | 1 580 095.00 | | 1 948 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 885.00 | 1 532 938.00 | | 1 809 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 049.00 | 47 156.00 | | 139 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 602.00 | 32 015.00 | | 38 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 775.00 | 10 237.00 | | 92 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | 10 237.00 | | 89 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 109.00 | 235 109.00 | | 235 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 453 841.00 | | | 453 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VP Divers | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 708.00 | 556 608.00 | 1 100.00 | 557 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 563.00 | 445 563.00 | | 445 563.00 |