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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 973.00 | 81 947.00 | 13 026.00 | 94 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 178.00 | 16 805.00 | 1 373.00 | 18 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 303.00 | 114 353.00 | 24 950.00 | 139 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
BN En cours de production de biens | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
BZ Autres créances | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CF Disponibilités | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 047.00 | | 736 047.00 | 736 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 351.00 | 114 353.00 | 760 998.00 | 875 351.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 361.00 | 416 300.00 | | 271 361.00 |
DH Report à nouveau | | 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | -145 252.00 | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 349 939.00 | 337 361.00 | | 349 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 123.00 | 14 036.00 | | 151 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 7 382.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 297.00 | 173 382.00 | | 150 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 956.00 | 114 665.00 | | 92 956.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 835.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 060.00 | 310 299.00 | | 411 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 998.00 | 647 661.00 | | 760 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 118.00 | | 9 327.00 | 146 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 142.00 | 139 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 559.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 125 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 987.00 | | 4 977.00 | 133 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 4 350.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 819.00 | 8 347.00 | 15 814.00 | 121 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864.00 | 512.00 | 2 376.00 | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 585.00 | 7 835.00 | 13 438.00 | 116 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 783.00 | 401 363.00 | 5 420.00 | 406 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 059.00 | 411 059.00 | | 411 059.00 |