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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 410.00 | 242 717.00 | 266 693.00 | 509 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 055.00 | 242 717.00 | 299 338.00 | 542 055.00 |
CU Autres participations | 381 933.00 | 115 275.00 | 266 658.00 | 381 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 931.00 | 235 890.00 | | 112 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | -122 959.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 128 163.00 | 121 731.00 | | 128 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 233.00 | 84 253.00 | | 84 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 748.00 | | 70 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766.00 | 16 887.00 | | 16 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 175.00 | 173 192.00 | | 171 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 338.00 | 294 923.00 | | 299 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 251.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 251.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | 23 749.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 323.00 | 44 261.00 | | 46 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 891.00 | 167 220.00 | | 39 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432.00 | -122 959.00 | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 410.00 | | | 509 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 302.00 | 140.00 | | 127 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 487.00 | 140.00 | | 120 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 272.00 | 30 237.00 | 35.00 | 30 272.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |